PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation Fonds
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WKN DE: A0J4FF / ISIN: IE00B1808R10
investment target
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A0J4FF |
| isin | IE00B1808R10 |
| investment company | PIMCO Global Advisors |
| category | Anleihen Sonstige |
| currency | CHF |
| initial minimum savings amount | 532 755,74 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Konstantin Veit |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 29,69 |
| funds volume | 1 516 025 845,26 |
| total expense ratio (ter) | 0,46 |
charges
| administration fee | 0,08 % |
| custodian fee | 0,02 % |
| redemption fee | 0,00 % |
| issue charge | 5,00 % |
basic data
| issue date | 30.06.2006 |
| deposit bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| paying agent | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| domicile | Ireland |
| fiscal year | 31.12.2026 |
performance data
| previous day change | 0,01 |
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