PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A3EV4H / ISIN: IE000MB9WDC6
Anlageziel
"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit längerer Fälligkeit und höherer Duration zu erzielen."
Stammdaten
| WKN | A3EV4H |
| ISIN | IE000MB9WDC6 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen EUR Langläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Michael Surowiecki |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,82 |
| Fonds Volumen | 1 208 639 831,54 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2023 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Austria Creditanstalt AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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