PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A0M12R / ISIN: IE00B2478W85
Anlageziel
Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.
Stammdaten
| WKN | A0M12R |
| ISIN | IE00B2478W85 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 866,40 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jerome M. Schneider, Marc P. Seidner |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,55 |
| Fonds Volumen | 499 749 691,67 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.09.2007 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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