PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund H Institutional USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A2P35V / ISIN: IE00BKX8G684
Anlageziel
The Fund seeks maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of mortgage-related Fixed Income Instruments, including, but not limited to agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities (“MBS”) and credit risk transfer securities (“CRTs”).
Stammdaten
| WKN | A2P35V |
| ISIN | IE00BKX8G684 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen USD flexibel |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Alfred T. Murata, Jing Yang, Joshua Anderson, Daniel Herbert Hyman |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,22 |
| Fonds Volumen | 1 523 724 673,04 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.05.2020 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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