PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional USD Accumulation Fonds

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WKN DE: A2AP03 / ISIN: IE00BDBSSJ81

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of USD-denominated investment grade corporate Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures contracts or credit default swaps.
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Stammdaten

WKN A2AP03
ISIN IE00BDBSSJ81
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
Mindestanlage 4 733 950,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mohit Mittal, Mark R. Kiesel, Amit Arora

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12,01
Fonds Volumen 496 219 509,65
Total Expense Ratio (TER) 0,49

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05