PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund ZFP CHF A Fonds
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ISIN: LU2355164893
Anlageziel
Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte Beteiligungspapiere wie beispielsweise Aktien, Aktienzertifikate und sonstigen Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, welche Investitionen im Bereich „Private Equity“ tätigen. Die entsprechenden Zielinvestments sollten ihrerseits hauptsächlich direkt oder indirekt an Vermögenswerten beteiligt sein, welche in der Regel weder an einer Börse amtlich notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Eine direkte Anlage in „Private Equity“ erfolgt nicht.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2355164893 |
| Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 21 585 798,82 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Patrick Brühwiler, Michel Degosciu |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 90,21 |
| Fonds Volumen | 159 272 649,10 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,17 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2021 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,21 |