Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Ah GBP nDis Fonds
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WKN DE: A3EZYT / ISIN: IE000TGOJI52
Anlageziel
The Fund's investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% but potentially up to 100% of its Net Asset Value in debt securities and derivatives providing exposure to debt securities (meeting the eligibility requirements of the Central Bank).
Stammdaten
| WKN | A3EZYT |
| ISIN | IE000TGOJI52 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 145,75 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Brian L. Kloss |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 83,03 |
| Fondsvolumen | 451 482 165,99 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.09.2021 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
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