Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Acc USD Fonds
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WKN DE: A3D9EF / ISIN: IE00040A9EC0
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary Receipts (ADRs and GDRs), rights issues, equity warrants, stock options and initial public offering (IPO) equities.
Stammdaten
| WKN | A3D9EF |
| ISIN | IE00040A9EC0 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Cesare Valeggia |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 326,89 |
| Fonds Volumen | 311 877 177,93 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,15 |
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