Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD Fonds

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WKN DE: A3D9EH / ISIN: IE00059RUKI0

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities. The Fund may also hold equities and equity-related securities, CIS, cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes. The Fund will invest at least two-thirds but potentially up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in debt securities, specifically bonds, convertible bonds, emerging-market bonds, warrant bonds, high-yield bonds, inflation-linked bonds, step-up bonds, Rule 144A bonds (the purchase of which will normally be on an exceptional basis for secondary market buys in instances where Regulation S bonds are not available), hybrid bonds (specifically perpetual bonds and contingent convertible securities (“CoCos”)).
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Stammdaten

WKN A3D9EH
ISIN IE00059RUKI0
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 874,66
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 74,83
Fonds Volumen 118 721 709,53
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11