Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh Dis CHF Fonds

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WKN DE: A3D9Q9 / ISIN: IE000LI04B68

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of corporate bonds. The Fund may also invest in government bonds, CIS, and hold equities, cash and ancillary liquid assets, and use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes. The Fund will invest at least two-thirds but potentially up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in debt securities, specifically bonds, convertible bonds, inflation-linked bonds, green bonds, social bonds, sustainability bonds, sustainability-linked bonds, hybrid bonds (specifically perpetual bonds and contingent convertible securities (“CoCos”)), Rule 144A Securities, covered bonds, Mortgage-Backed Securities (“MBS”) and Asset-Backed Securities (“ABS”).
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Stammdaten

WKN A3D9Q9
ISIN IE000LI04B68
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 1 084 311,66
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Stephen Ronnie, Israel Da Costa

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 79,53
Fonds Volumen 853 045 873,78
Total Expense Ratio (TER) 0,72

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15