RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) distributing Fonds
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WKN DE: A3EG45 / ISIN: LU2624975186
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns consisting of regular dividend income and capital growth by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets with above average dividend yields.
Stammdaten
| WKN | A3EG45 |
| ISIN | LU2624975186 |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 579 193,39 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Laurence Bensafi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 178,58 |
| Fonds Volumen | 212 383 425,18 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.07.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A., Esch sur-Alzette |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,43 |
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