Schroder Gilt and Fixed Interest Fund A Accumulation GBP Fonds

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WKN DE: 730811 / ISIN: GB0007647489

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Anlageziel

The Fund aims to provide income and capital growth in excess of the FTSE Gilts All Stocks index (after fees have been deducted) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least 95% of its assets in fixed and floating rate securities denominated in sterling (or in other currencies and hedged back into sterling) issued by governments, government agencies and supra-nationals worldwide. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed and floating rate securities issued by the UK government.
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Stammdaten

WKN 730811
ISIN GB0007647489
Fondsgesellschaft Schroder Unit Trusts
Kategorie Staatsanleihen GBP
Währung GBP
Mindestanlage 1 187,88
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager James Ringer, Julien Houdain

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,81
Fonds Volumen 121 914 063,08
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,40 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.10.1989
Depotbank J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London)
Zahlstelle J. P. Morgan Chase Bank
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.08.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01