Schroder International Selection Fund Commodity I Accumulation USD Fonds

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WKN DE: A2QLDR / ISIN: LU2274224596

Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Commodity Total return index (BCOMTR Index) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in commodity related instruments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a range of commodity related instruments, principally comprising swaps on eligible commodity financial indices, commodities through eligible assets and to a lesser extent in equity and equity related securities in commodity related industries worldwide.
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Stammdaten

WKN A2QLDR
ISIN LU2274224596
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung USD
Mindestanlage 5 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Malcolm Melville, James L. Luke

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123,78
Fondsvolumen 95 829 412,95
Total Expense Ratio (TER) 0,04

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.02.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,32