Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond A Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A3C6ZA / ISIN: LU2405335295
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan GBI-EM Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in local currencies issued by emerging markets governments, government agencies, supranationals and companies.
Stammdaten
| WKN | A3C6ZA |
| ISIN | LU2405335295 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Abdallah Guezour, Guillermo Besaccia, Kieran Bundhun, Nicholas Brown |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,26 |
| Fonds Volumen | 283 670 888,51 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.12.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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