Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV Fonds
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WKN DE: A0JNEL / ISIN: LU0251571500
Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, ausgegeben von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in osteuropäischen Ländern und europäischen Schwellenländern.
Stammdaten
| WKN | A0JNEL |
| ISIN | LU0251571500 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Malcolm Melville, Abdallah Guezour |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,98 |
| Fondsvolumen | 64 651 487,78 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,33 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.04.2006 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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