Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Distribution GBP Hedged QV Fonds
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WKN DE: A2DWBF / ISIN: LU1662756870
Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Stammdaten
| WKN | A2DWBF |
| ISIN | LU1662756870 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Michelle L. Russell-Dowe |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,86 |
| Fonds Volumen | 3 795 672 065,10 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.09.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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