Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets IS Distribution EUR Hedged Fonds
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WKN DE: A2PVF6 / ISIN: LU2069314008
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of UK CPI + 2.5% after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in Alternative Asset Classes worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets directly or indirectly (through Investment Funds and/or Investment Trusts) in Alternative Asset Classes worldwide. The Fund will invest across a range of diversified assets through collective investment schemes, Investment Trusts, Exchange Traded Funds, real estate investment trusts or closed-ended funds.
Stammdaten
| WKN | A2PVF6 |
| ISIN | LU2069314008 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Caspar Rock |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 77,92 |
| Fonds Volumen | 1 099 104 994,43 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.11.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,34 |
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