Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Income USD Fonds
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WKN DE: A40E0C / ISIN: LU2804773468
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 2. 75% per annum after fees have been deducted* over a five year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide. The Fund may invest up to 20% of its assets in China, either directly (for example, via Bond Connect) or indirectly through mainland China focused Investment Funds.
Stammdaten
| WKN | A40E0C |
| ISIN | LU2804773468 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 42 553,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Caspar Rock |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,47 |
| Fondsvolumen | 46 026 781,64 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,22 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
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