Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond C Dist EUR Hedged QV Fonds
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WKN DE: A413DX / ISIN: LU2931235191
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in line with the FTSE World Government Bond Index GBP (the “Index”) (before fees have been deducted*) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.
Stammdaten
| WKN | A413DX |
| ISIN | LU2931235191 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Andrew Pottie |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,72 |
| Fonds Volumen | 119 504 150,52 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,32 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.03.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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