Schroder SSF Cazenove GBP Balanced IS Distribution GBP Fonds
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WKN DE: A2DSYB / ISIN: LU1604448511
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income of UK CPI +2.75% per annum after fees have been deducted over a five year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and alternative assets worldwide. The Fund is actively managed and invests directly, or indirectly in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and alternative assets worldwide.
Stammdaten
| WKN | A2DSYB |
| ISIN | LU1604448511 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Mischfonds GBP ausgewogen |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Caspar Rock |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 133,83 |
| Fonds Volumen | 236 223 148,33 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
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