Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF E Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A3DTLY / ISIN: LU2487012937
Anlageziel
The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund is actively managed and invests its assets in sustainable investments, which are investments that the Investment Manager believes will contribute towards the environmental objective of the transition to a circular economy.
Stammdaten
| WKN | A3DTLY |
| ISIN | LU2487012937 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Private Equity |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Benjamin Alt, Paul Lamacraft |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,68 |
| Fonds Volumen | 60 823 899,00 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,44 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.07.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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