Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF I Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A3DTL8 / ISIN: LU2487012002
Anlageziel
The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund is actively managed and invests its assets in sustainable investments, which are investments that the Investment Manager believes will contribute towards the environmental objective of the transition to a circular economy.
Stammdaten
| WKN | A3DTL8 |
| ISIN | LU2487012002 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Private Equity |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 257 300,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Benjamin Alt, Paul Lamacraft |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 138,70 |
| Fonds Volumen | 62 998 566,42 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.07.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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