SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Hedged US$ Institutional + H Acc Fonds

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ISIN: IE00B0419341

Anlageziel

The investment objective of the fund is to generate current income consistent with the preservation of capital by investing in global fixed income markets. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. Investment in the Fund should not constitute a substantial proportion of an investor’s portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in investment-grade fixed income securities and money market instruments that are listed or traded on Recognised Markets.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE00B0419341
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Kategorie Global Government Bond - USD Hedged
Währung USD
Mindestanlage 92 111,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Rodney Scott Gaskell

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 14,23
Fonds Volumen 950 593 751,08
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,20 %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.04.2005
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01