SSGA Lux SICAV - State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I EUR Fonds
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WKN DE: A0YEKC / ISIN: LU0438092701
Anlageziel
The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Eurodenominated corporate bond market.
Stammdaten
| WKN | A0YEKC |
| ISIN | LU0438092701 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | John Philpot |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,90 |
| Fonds Volumen | 731 019 013,34 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.07.2009 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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