State Street EMU Government Bond Index Fund P Inc Fonds

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WKN DE: A1W39U / ISIN: LU0963596084
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of the Euro government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
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Stammdaten

WKN A1W39U
ISIN LU0963596084
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 50,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager John Philpot

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,08
Fonds Volumen 335 724 870,17
Total Expense Ratio (TER) 0,39

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,50 %
Rücknahmegebühr 2,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03