State Street Global Treasury Bond Index Fund I CHF Acc Hedged Fonds
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WKN DE: A1W38L / ISIN: LU0956451511
Anlageziel
The objective of the Fund is to track the performance of the global government bond market.The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Stammdaten
| WKN | A1W38L |
| ISIN | LU0956451511 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Kategorie | Staatsanleihen Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 3 303 920,42 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | John Philpot |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,83 |
| Fonds Volumen | 3 942 823 431,76 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.10.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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