State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Global Securities Lending EUR Fonds
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WKN DE: A3CR95 / ISIN: IE00BN4N0720
Anlageziel
The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
Stammdaten
| WKN | A3CR95 |
| ISIN | IE00BN4N0720 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Christopher Ellinger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 090,07 |
| Fonds Volumen | 1 992 041 719,51 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,04 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.06.2021 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,20 |
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