State Street Multi-Factor Premia Emerging Markets Bond Fund S Acc USD Fonds
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WKN DE: A2PV8C / ISIN: IE00BZ1MZ602
Anlageziel
The investment objective, strategies and policies for each Sub-Fund are set out in the Relevant Supplement. The assets of each Sub-Fund are invested in accordance with the investment restrictions contained in the UCITS Regulations which are summarised in the “Investment Restrictions” section below and such additional investment restrictions, if any, as may be adopted by the Management Company for any Sub -Fund and specified in the Relevant Supplement.
Stammdaten
| WKN | A2PV8C |
| ISIN | IE00BZ1MZ602 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 86 640 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,73 |
| Fonds Volumen | 74 839 019,25 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2016 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,20 |
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