Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - A USD Inc Fonds

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WKN DE: A407ND / ISIN: LU2781073965

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to offer to Investors the opportunity to participate in longterm investments in unlisted infrastructure companies and mixed core/core+ and value-add infrastructure equity while promoting environmental and social characteristics. The focus will be on companies and assets with stable and regular distributions from the operating business. The objective of the Fund is to achieve a diversified portfolio across (i) the Investment Countries (as defined in section 11 “Definitions” below) and (ii) sectors, technologies, age of facilities and cash flow profiles.
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Stammdaten

WKN A407ND
ISIN LU2781073965
Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Management AG, Schweiz
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Mindestanlage 921,11
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103,13
Fondsvolumen 28 600 297,44
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2024
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag