Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus E Fonds
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WKN DE: A118TE / ISIN: LU1090786119
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen
absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der
Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche
Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.
Stammdaten
| WKN | A118TE |
| ISIN | LU1090786119 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Bruno Heusser |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,05 |
| Fonds Volumen | 92 617 486,85 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,31 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.08.2014 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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