T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund S GBP Fonds
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WKN DE: A2QJHK / ISIN: LU2261317528
Anlageziel
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| WKN | A2QJHK |
| ISIN | LU2261317528 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 12 034 191,29 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,63 |
| Fondsvolumen | 693 694 465,98 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.12.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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