ThomasLloyd SICAV - Energy Impact Credit Fund - Class I USD DIS Fonds
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WKN DE: A2PJFR / ISIN: LU1859506542
Anlageziel
The Sub-Fund (and, for the avoidance of doubt, of all its Subsidiaries) has a triple return investment objective which consists of: (i) providing Investors with attractive and differentiated income streams (the financial return); (ii) protecting natural resources and the environment (the environmental return); and (iii) delivering economic and social progress, helping build resilient communities and supporting purposeful activity (the social return).
Stammdaten
| WKN | A2PJFR |
| ISIN | LU1859506542 |
| Fondsgesellschaft | Thomaslloyd Glb Asset Mgmt (Amer) LLC |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 866 400,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | T.U. Michael Sieg, Anthony M Coveney |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 953,41 |
| Fonds Volumen | 142 577 501,18 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,34 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2020 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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