U Access - USD Credit 2028 UHD CHF Inc Fonds
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WKN DE: A404DK / ISIN: LU2695654207
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in USD, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of tlobal crehe Sub-Fund.
Stammdaten
| WKN | A404DK |
| ISIN | LU2695654207 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Olivier Buhler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,02 |
| Fondsvolumen | 220 222 347,74 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
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