U Asset Allocation - Calm Sea USD MC USD Accumulated Fonds
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WKN DE: A3C23Y / ISIN: LU2262130748
Anlageziel
The investment objective of fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon SEA stands for Swiss, Excellence and Active: - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias towards Swiss equities. Excellence: as a premium and high-quality investment process.
Stammdaten
| WKN | A3C23Y |
| ISIN | LU2262130748 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 8 691,50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Alexandre Campana, Mathieu Ullmann |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 125,68 |
| Fonds Volumen | 21 505 415,68 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.03.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,51 |
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