UBAM - Diversified Income Opportunities IHC SGD Fonds

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ISIN: LU2443910018

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2443910018
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SGD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Olivier Iche, Fabio Fregna

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103,62
Fonds Volumen 162 768 718,10
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2025
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,40