UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD USD Fonds
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WKN DE: A3CSZT / ISIN: LU2051728827
Anlageziel
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Stammdaten
| WKN | A3CSZT |
| ISIN | LU2051728827 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Sergio Trigo Paz, Lamine Bougueroua |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,82 |
| Fonds Volumen | 51 609 122,44 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,58 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.06.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
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