UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC GBP Fonds
|
|
WKN DE: A14SHU / ISIN: LU0782382328
Anlageziel
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Stammdaten
| WKN | A14SHU |
| ISIN | LU0782382328 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,53 |
| Fonds Volumen | 326 854 181,11 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,33 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.08.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.