UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC EUR Fonds
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WKN DE: A1C26N / ISIN: LU0192064839
Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Stammdaten
| WKN | A1C26N |
| ISIN | LU0192064839 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Thibault Colle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 145,15 |
| Fondsvolumen | 455 650 321,40 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.12.2011 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,45 |
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