UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD A acc Fonds
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WKN DE: A2PDY3 / ISIN: LU1808485335
Anlageziel
Der Subfonds bildet den Referenzindex JPM ESG EMBI Global Diversified Index nach.
Stammdaten
| WKN | A2PDY3 |
| ISIN | LU1808485335 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Riccardo Ghirlandi, Santosh Prasad, Roman Zahnd |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 213,13 |
| Fondsvolumen | 233 231 712,04 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.02.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,40 |
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