UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hCHF QX acc Fonds
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WKN DE: A2QNE6 / ISIN: LU2060604845
Anlageziel
Der Subfonds bildet den Referenzindex JPM ESG EMBI Global Diversified Index nach.
Stammdaten
WKN | A2QNE6 |
ISIN | LU2060604845 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Riccardo Ghirlandi, Santosh Prasad, Roman Zahnd |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 908,61 |
Fonds Volumen | 236 918 108,95 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,19 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.02.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,42 |