UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-mdist Fonds
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WKN DE: A3EBYY / ISIN: LU2605908396
Anlageziel
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation der Anlagen und der Liquidität des Fondsvermögens.
Der Fond investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche auf EUR lauten oder mit einer Option auf den EUR ausgestattet sind und die ein Rating zwischen CCC und BB+ (S&P). Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter CCC oder vergleichbar haben, dürfen 10% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. Der Fond kann höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investieren.
Stammdaten
WKN | A3EBYY |
ISIN | LU2605908396 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Anleihen EUR hochverzinslich |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Anais Brunner, Zachary Swabe, Jonathan Mather |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,75 |
Fondsvolumen | 2 134 045 133,57 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.06.2023 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |