UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A1-acc Fonds
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WKN DE: A1W0HA / ISIN: LU0396349614
Anlageziel
Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind.
Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst.
Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren.
Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen.
Stammdaten
| WKN | A1W0HA |
| ISIN | LU0396349614 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Géraldine S. Haldi, Anais Brunner, Matthias Wildhaber |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,36 |
| Fonds Volumen | 440 298 088,93 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.06.2013 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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