VisionFund - Japan Equity Value I JPY Acc Fonds
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ISIN: LU2407273668
Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing in an actively managed portfolio of securities of companies listed or traded on regulated markets in Japan. The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in corporate equities and equity-linked securities (i.e. equities, including ordinary and preferred shares, warrants and subscription rights), without sector or capitalisation constraints, listed or traded on regulated markets in Japan.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2407273668 |
| Fondsgesellschaft | Lazard Japan Asset Management K.K |
| Kategorie | Aktien Japan Standardwerte |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | June-Yon Kim |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16 550,06 |
| Fondsvolumen | 625 140 193,85 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2022 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 30,53 |
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