Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI CHF Dist Fonds
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WKN DE: A3CUCY / ISIN: CH0584288564
Anlageziel
			Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;
		
	Stammdaten
| WKN | A3CUCY | 
| ISIN | CH0584288564 | 
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services | 
| Kategorie | Mischfonds CHF ausgewogen | 
| Währung | CHF | 
| Mindestanlage | 0,00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | Jonathan Hinterwirth, Riccardo Gambarotta | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 84,18 | 
| Fonds Volumen | 52 704 092,23 | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % | 
| Depotbankgebühr | % | 
| Rücknahmegebühr | 0,00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.03.2021 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich | 
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG | 
| Domizil | Switzerland | 
| Geschäftsjahr | 28.02.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |