Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged) CHF Dist Fonds
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WKN DE: A3D1JR / ISIN: LU2550873801
Anlageziel
Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Stammdaten
| WKN | A3D1JR |
| ISIN | LU2550873801 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Kategorie | Global Emerging Markets Bond - CHF Hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 53 964 497,04 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,02 |
| Fonds Volumen | 4 234 021 716,68 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,30 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.11.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,30 |
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