Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S USD Cap Fonds
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WKN DE: A143PB / ISIN: LU1171709691
Anlageziel
Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Stammdaten
| WKN | A143PB |
| ISIN | LU1171709691 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 183,28 |
| Fondsvolumen | 3 934 344 889,12 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,30 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.01.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
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