Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A USD Dist Fonds
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WKN DE: A2QD0K / ISIN: LU2145397134
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.
Stammdaten
| WKN | A2QD0K |
| ISIN | LU2145397134 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Carl Vermassen, Wouter Van Overfelt, Luc D'Hooge, Dario Scheurer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,28 |
| Fonds Volumen | 697 322 887,38 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,30 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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