Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AHI (hedged) EUR Dist Fonds
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WKN DE: A3DDL0 / ISIN: LU2436814722
investment target
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A3DDL0 |
| isin | LU2436814722 |
| investment company | Vontobel Asset Management |
| category | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 0,00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager | Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 87,06 |
| funds volume | 834 484 906,42 |
| total expense ratio (ter) | 0,79 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| redemption fee | 0,30 % |
| issue charge | 5,00 % |
basic data
| issue date | 22.02.2022 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | Bank Vontobel AG |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.08.2026 |
performance data
| previous day change | -0,48 |
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