Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG GBP Dist Fonds

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WKN DE: A3D4YL / ISIN: LU2549760085

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. As a "strategic income" fund, the Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-in come asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging mar kets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and con tingent convertible bonds and asset-backed securities. There shall be no constraints on the rating of the securities and thus the Sub-Fund may invest in high yield securities.
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Stammdaten

WKN A3D4YL
ISIN LU2549760085
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Anleihen Flexibel Global GBP-hedged
Währung GBP
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Eoin Walsh, Felipe Villarroel, David Norris, George Curtis

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,49
Fonds Volumen 31 318 807,85
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,30 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.01.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26