VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund Class RUA Fonds
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WKN DE: A0D9YV / ISIN: LU0208183011
Anlageziel
The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing at least two thirds (2/3) of its net assets in Russian companies or companies exercising their predominant economic activity in Russia. The Fund may also invest in companies in Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States and elsewhere up to a maximum of one third (1/3) of its total net assets.
Stammdaten
| WKN | A0D9YV |
| ISIN | LU0208183011 |
| Fondsgesellschaft | VTBC Asset Management International |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 8 510,60 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrey Kilin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,75 |
| Fondsvolumen | 22 169 587,15 |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,05 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.12.2004 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,43 |
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